BIAP

BIAP kombinerer regnskapsdata, markedsdata og AI-agent-analyse for iranske aksjer notert på Teheran-børsen (TSE). Prosjektet er delt i to samarbeidende deler, bygget og driftet av hver sin part — samme «to-repo»-mønster Khabat bruker i andre av sine AI-drevne systemer.

Samarbeidet

Hvordan analysen fungerer

Målet er at en anbefaling ikke skal komme fra én enkelt modell, men fra flere agenter som er uenige med hverandre inntil de er ferdig vurdert — og at hele veien fra data til anbefaling er sporbar.

Agentteamet

Vurderingene veies sammen med en modell der hver agent har en «tillit»-score som endres over tid, basert på hvor treffsikker den historisk har vært — og en «modenhet»-status (fra eksperimentell til produksjonsklar) som avgjør hvor stor innflytelse agenten får på sluttresultatet. En agent starter forsiktig og får mer å si etter hvert som den har bevist seg.

Forenklet eksempel på formatet en anbefaling kommer i i dag — uten ordrefelter. Feltene under («veien videre») er arkitektur, ikke noe som sendes til en megler.

Fra anbefaling til utførelse

Et eget risiko- og utførelseslag står mellom analysen og en faktisk ordre, slik at en feil i analysen aldri kan føre direkte til en handel. De to første av tre driftsmoduser er nå bygget som kode i analysis/execution.py, med egne API-endepunkter (POST /orders/preview, POST /orders/submit):

Et gjennomgående prinsipp i designet: analyse-agenten skal aldri ha direkte tilgang til en meglers API. Mellom en anbefaling og en ordre skal det alltid stå en egen risikosjekk og et eget utførelseslag.

Status nå

• Mobilapp live: biap.dadashi.no henter og viser sanntidskurser fra Teheran-børsen (TSETMC), med innlogging, watchlist, aksjedetaljer og CSV-eksport.
• Analyse-agentene bygget: beslutningslaget med de fire agentene og tillit/modenhet-vektingen er bygget og internt testet, foreslått som et tillegg til den eksisterende datakontrakten mellom app og backend.
• Execution-laget bygget. POST /orders/preview og POST /orders/submit er implementert — paper simulerer, approval oppretter en ventende ordre, AUTO er eksplisitt blokkert uansett risiko-innstillinger.
• Persistent audit-logg og risk policy bygget. Ordre-forsøk lagres nå i SQLite (ikke lenger bare i minnet), med audit-events for både godkjente og avviste forsøk. Et eget risikolag (analysis/risk.py) håndhever kill switch, maks antall aksjer, maks ordreverdi, daglig notional-grense, limit-price-avvik mot referansepris og minste styrke på kjøps-/salgssignalet — uavhengig av selve AUTO-sperren. Nye endepunkter: GET /risk/status, GET /orders/{intent_id}, GET /audit/orders, GET /audit/events.
• Koblet til eksisterende TSETMC-backend. FIN-laget henter nå ekte kurser direkte fra biap.dadashi.no/api/stock/watchlist — samme kilde som mobilappen — i stedet for å bygge en ny TSETMC-ingestion. Verifisert live mot en ekte aksje (فولاد).
• Anbefaling kjører på ekte data, men avventer CODAL. /stock/recommendation/{code} gjenkjenner nå ekte TSETMC-koder og viser live pris i svaret. Siden fundamentaldata (CODAL) og utvidet markedsdata (52-ukers spenn, P/E, volum) fortsatt mangler, svarer agentene ærlig med nøytral HOLD og 0% konfidens i stedet for å gjette — testet ende-til-ende, inkludert at risikolaget korrekt avviser et kjøpsforsøk på en slik anbefaling.
• CODAL-adapter: ingen bekreftet ingestion-path ennå — bygges som egen read-only datasource når vi vet hvordan den eksisterende backend-en selv henter TSETMC-data.
• Meglertilkobling: ingen iransk megler-API er bekreftet ennå. Flere kandidater med algoritmisk handel er kartlagt (blant annet en med et dokumentert API-spor), men ingen avtale eller tilkobling er på plass.
• Mobil-UI foreslått: åpnet en pull request på mobilappen som viser anbefalingen og en «Simuler i Paper-modus»-knapp på aksjedetalj-siden. Rører ikke eksisterende funksjonalitet — venter på Nasrins gjennomgang.
• Ingen automatisert handel skjer i dag. BIAP er, og forblir inntil videre, et anbefalingsverktøy — ikke et system som selv sender ordre.

Ta kontakt

Snakk med SETAEI  Se flere prosjekter →